Liquiditeitsbegroting met het unieke 5-stappen-plan

Hoe kunt u met FinForce in 5 stappen een liquiditeitsbegroting maken? Om zo weinig mogelijk handmatig ‘inklopwerk’  te hoeven doen, en dan toch tot een realistische beoordeling van uw toekomstige liquiditeit te komen, hebben wij het unieke 5-stappen-plan ontwikkeld. Dit helpt u volautomatisch door uw scenario heen en het werkt als volgt.

1) Met behulp van onze Importmodule importeert u de historische cijfers van uw laatste volledige boekjaar.

2) Vervolgens extrapoleert u deze cijfers naar uw eerste prognoseboekjaar, waarmee u met ons Globale Prognosesysteem aangeeft met welke stijgings- of dalingspercentage u voor het (de) komend(e) ja(a)r(en) rekening wilt houden.

Invoer stijgings- en dalingspercentages.

Invoer stijgings- en dalingspercentages.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) U voert het investeringsplan in.

Invoer gegevens investeringsplan

Invoer gegevens investeringsplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) U voert het financieringsplan in.

Invoer financieringsvoorwaarden

Invoer financieringsvoorwaarden

U voert de specificaties van het financieringsplan in, door per financiering aan te geven welke renteberekeningen en aflossingsverplichtingen zijn aangegaan.

5) En op de beginbalans geeft u aan van welke transitorische posten u betalingen verwacht te doen of te ontvangen.

Liquiditeitsbegroting van de beginbalans

 

Wilt u meer weten over deze unieke methode, neemt u dan contact met ons op.